پروتکل راه اندازی اولیه نرم افزار نظام نوین مالی در واحدهای تابعه دانشگاه

طبق اعلام نظر شرکت پیمانکار و تایید مدیر محترم مالی ، مدیران محترم هر واحد ملزم به آماده سازی موارد ذیل قبل از شروع آموزش های ضمن کار پرسنل می باشند:

1-      آماده سازی سند افتتاحیه نقدی

2-      لیست نرخ گذاری شده انبارگردانی سال 1387 (فی به صورت ریال بوده و اعداد اعشاری نباشد)

3-      لیست بدهکاران به موسسه (لیست مذکور به صورت شیت اکسل و حدالمقدور برای اشخاص حقوقی، کد اقتصادی و اشخاص حقیقی ، کد ملی درج گردد) با فرمت زیر(جدول بدهکار - بستانکار)

4-      لیست بستانکاران (خریدهای نسیه سنوات قبل)

5-      لیست اموال بصورت قیمت گذاری شده

6-      لیست ماهانه نسخ به تفکیک بستری و سرپایی (مخصوص بیمارستان ها و مراکز درمانی)

7-      لیست ارسال صورت حساب به موسسات طرف قرارداد به تفکیک بستری و سرپایی و درآمد های مربوطه (مثلا درآمد رادیولوژی، درآمد آزمایشگاه و ...)

8-     پیش بینی بودجه سال 1388

1- اخذ سند افتتاحيه حسابها ي سال 1388 واحد تابعه از ستاد ( سند افتتاحيه ستاد به تفكيك واحدها بايد آناليز شده باشد )

 2- اخذ ليست اعتبارات در نظر گرفته شده براي واحد با ميزان مبلغ ان ( اين ليست بايد توسط ستاد تهيه شود )

3- تبديل سرفصل حسابهاي سند افتتاحيه از روش نقدي به روش تعهدي

4- بررسي اسناد حسابداري سال 1388واحد تابعه  ( تا آخرين سند صادره ) و تهيه دوكاربرگ اكسل به منظور :  ( نمونه كاربرگ ها پيوست مي باشد )

     الف )  تفكيك هزينه هاي جاري از هزينه هاي سنوات قبل

     ب )‌  مشخص نمودن هزينه هاي مربوط به سنوات قبل كه بابت آنها  پيش پرداخت و علي الحساب پرداخت شده است ( مبلغ مندرج در سند افتتاحيه )

     ج )  ايجاد تعهد اعتبار سنواتي براي علي الحساب و پيش پرداخت سنواتي مندرج در سند افتتاحيه

     د) شناسائئ درامدهاي مربوط به سنوات گذشته ( وصول مطالبات )

     ه) شناسائي سرفصل حسابداري تعهدي براي مواردي كه هزينه دوره تلقي نمي گردد ( به تفكيك موضوع و ماهيت خدمت دريافت شده  تعيين سرفصل مي گردد) .

    و  ) شناسائي قراردادهاي منعقده و پيمانكاران ، فروشندگان و موسسات عمده

ایجاد ذخیره لازم جهت علی الحساب و پيش پرداختهاي مندرج در سند افتتاحیه ( به استناد كاربرگ موضوع بند 4 )‌ جهت صدور سند اصلاحي براي  سند افتتاحيه

تهيه ليست بدهكاران در پايان سال 1387 جهت صدور سند اصلاحي براي  سند افتتاحيه  ( كاربرگ پيوست )

تهيه ليست بستانكاران تا  سال 1387 جهت صدور سند اصلاحي براي  سند افتتاحيه ( طبق كاربرگ پيوست )

قيمت گذاري ليست انبارگرداني سال 1387 جهت صدور سند اصلاحي براي  سند افتتاحيه

تهيه ليست قيمت گذاري شده اموال به تفكيك طبقات اموال جهت صدور سند اصلاحي براي  سند افتتاحيه

تهيه ليست ساير دارائي ها ( ودايع و حق انشعاب آب ، برق ، گاز ف تلفن و ....   )‌ جهت صدور سند اصلاحي براي  سند افتتاحيه

تهيه ليست قيمت گذاري شده پروژه هاي در جريان ساخت به تفكيك پروژه تا پايان سال 1387

تهيه ليست قراردادها  تاپايان سال 1387 جهت صدور سند اصلاحي براي سند افتتاحيه  

تهيه ليست درآمد كل به تفكيك ريز درآمد ( به تفكيك  بخش در قسمت  هاي سرپائي و بستري و درآمد هاي غير درماني ) جهت شناسائي ريز درامد هاي طي دوره

 تهيه ليست قراردادهاي طي دوره ( سال 1388 )

تهيه ليست بدهي هاي مركز كه مربوط به طي سال 1388 مي باشد ليكن تاكنون پرداخت نشده است  ( غير موجودي كالا )

يك نسخه كامل از  فرم هاي "درخواست تحويل كالا از انبار" ،  " درخواست خريد كالا " ، " رسيد انبارها "  و حواله هاي انبار جهت اقدامات طي دوره مالي

ليست كاركنان طبق جدول پيوست

    جدول بدهکار - بستانکار